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巨丰访谈 | 反弹行情戛然而止?稳增长主线依然值得期待

巨丰访谈 | 反弹行情戛然而止?稳增长主线依然值得期待

分类:财经

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  本周外围市场经历美联储5月议息后的个股普涨,之后受通胀预期增加,美股再度暴跌,A股同样经历“稳增长”等逆周期政策预期后的个股普涨,随后疫情多点扩散对经济影响预期,以及PMI指数继续走低,周五沪指再度跌超2%,是否意味着反弹或将戛然而止?针对近期市场的问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

  来源 | 巨丰编辑部

  编辑 | 蓝猫

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  Risk Disclosure

  1、如何看待美联储加息缩表对A股的影响?周五市场再次出现回调,接下来市场会怎么走?

  巨丰投顾丁臻宇:美联储加息与缩表对A股主要有两方面影响:其一、美元走强,将使得全球资本市场承压,A股也难以独善其身;其二、美元升值会导致人民币出现贬值,而人民币贬值利好出口而利空进口,会导致输入型通胀抬头,目前国内因为猪肉价格处于低位而暂时没有通胀担忧,但如果美元继续加息,通胀也可能出现升温。届时A股又将面临新的压力。周五A股大跌,主要受到美股重挫的拖累,市场成交量萎缩明显,目前A股处于底部区域,走势出现波折很正常,我们要对中国经济充满信心,而这最终会反应到股市上。

  2、稳增长主线夯实“政策底”,节后机会在哪些方向?

  巨丰投顾朱华雷:从节后消息面来看,稳增长将继续加码对基建的投资力度,5、6份地方债有望提前发行。同时,多地楼市调控政策继续保持较为宽松,在下调房贷利率以及提高公积金贷款额度等方面将持续发力,以实现保障刚需和改善需求的目的,地产行业将有望继续回暖。家电、汽车下乡,依旧换新、财政补贴等刺激消费带动消费增,这些行业有望继续成为市场关注的主要方向。

  3、汽车是强周期行业,宁德时代(300750)一季度净利润下滑近30%,市盈率146倍但是股价接近腰斩的宁德时代是否值得珍惜?

  巨丰投顾赵玲:从高频数据看,新能源汽车依旧是景气度高涨,宁德时代一季度利润下滑主要是原材料价格大幅上涨所致,电池级碳酸锂价格同比上涨近10倍,而从二季度开始,宁德时代产品将提价,预计利润将有所回升。市盈率高低,并不能作为宁德时代估值的标准。但长久来看,成长型公司的估值水平会伴随着公司的不断壮大而逐渐回落。

  4、被美制裁传言影响,3600亿全球安防龙头海康威视(002415)连续两日大幅下跌,巴菲特说优秀公司被错误定价就是巨大投资机遇,如何看待海康威视的股价下跌?

  巨丰投顾郭一鸣:若被制裁,那么阶段内的业绩大概率是比较不理想的。此外,由于行业全球政策环境的不确定性,未来的发展空间也是打了折扣,所以还是要注意保持谨慎。

  快问快答

  1、预制菜概念是今年市场一大关注分支,在疫情特殊环境下,这一行业未来前景一片看好,后市有哪些公司值得关注?

  预制菜并非新鲜事物,只是因为疫情这一特殊环境而再次受到广泛关注。其实市场炒作的主要标的无外乎是食品加工、餐饮酒店、冷链物流等行业,而这些行业受到疫情冲击极大,借助于预制菜这一概念而展开一波反弹而已。

  2、“五・一”长假前后各地消费补贴政策持续加码,本周四格力电器(000651)接近涨停,如何看待估值水位在历史低点的家电板块后市?

  家电板块估值水位较低,近期表现一方面是估值修复,此外多地推出的促消费政策多以家电消费为主,有利于带动相关企业收入回升,业绩出现良好表现。

  3、天雷滚滚!近30股节后“披星戴帽”,还有20家公司或将退市,如何规避这种风险?

  按照退市新规来看,涉及财务造假、重大违法事故以及信息披露存在重大缺陷等行为且触及退市风险公司应尽量规避,且勿尝试或触及此类上市公司。

  4、不只是美国,英国、日本、印度等多个国家进入加息通道。在全球加息环境下,投资哪类行业个股,收益性相对较好?

  全球开启新一轮加息周期,在于抗通胀,在通胀压力下,周期资源品价格出现明显上涨,建材、农林牧渔、采掘、钢铁、有色金属等为代表的资源周期品行业的盈利增速出现明显改善,这类行业属于典型的通胀受益板块。而原材料价格上涨也同样带动食品消费价格上涨,食品行业也是受益的板块之一,同时,加息引发的本币贬值,以外贸出口为主的行业,如纺织服饰、家电、电子等轻工类行业也有望受益。

  5、茅五泸”一季度业绩均两位数增长,哪些白酒股值得长期投资?

  白酒的业绩好,行业景气度强,整体仍有支撑和提振的基础,不过消费受阻下,板块也或有分化,高端白酒以及次高端整体来说,业绩相对稳定,仍值得关注。

  6、中信证券(600030)研报称2022年全球新能源汽车有望延续高增长,回调很久的新能源车板块是否到了该左侧布局的时候?

  新能源车整体还处于行业发展初期,所以空间巨大。但阶段性看,目前市场大环境还不支持新能源车的向好表现,可以是当潜伏,但不适合重仓配置。

  7、北向资金疯狂抄底冷链物流概念股,对于冷链板块投资逻辑有哪些?

  冷链板块近期活跃,在于政策方面的扶持对行业的发展起到推动,此前,五部委联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》,其中提到,要优化枢纽港站冷链设施布局、完善产销冷链运输设施网络、推广应用智能化温控设施设备、创新冷链运输组织模式等。其次,是国内疫情对物流业的影响,加大保供、推出冷链配送,提升城市冷链配送服务质量。鼓励生鲜电商、寄递物流企业加大城市冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力,可以看出,政策方面的扶持对冷链行业的恢复起到提振。

  8、军工一季报景气持续,航零、军工电子业绩高弹性,是否可以低位布局军工投资机会?

  军工板块长期来看,发展方向是越来越明确,从板块纵向角度来看,估值持续下降,景气度依然较高,可以适当进行配置。

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